股票代码：300456股票简称：赛威电子公告编号：2021-040

北京赛威电子有限公司关于外汇衍生品交易业务发展的公告公司及全体董事会成员保证披露的信息真实外汇管理业务操作指南，准确，完整，没有虚假记载。记录，误导性陈述或重大遗漏。

北京太阳微电子有限公司（以下简称``公司''）于2021年3月16日举行了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议。 《关于衍生品交易业务的议案》同意，公司及其子公司应根据业务发展需要，使用不超过1亿美元（包括等值的其他货币）开展外汇衍生品交易业务。上述交易额度由董事会和监事会审核批准。自该日期起24个月内可以滚动使用，并且一次交易的期限不超过12个月。董事会同意授权董事会主席行使投资决策权，并签署或授权相关子公司负责人签署有关合同和文件。公司财务负责人负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。现在宣布有关事项如下：

一、进行外汇衍生品交易的目的

公司的日常业务活动涉及多种货币，例如人民币，美元，欧元，瑞典克朗等。为了有效规避外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司的不利影响，以及合理降低财务费用，公司及其子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、公司打算投资的外汇衍生工具的类型

公司打算投资的外汇衍生品类型是指远期结汇和出售外汇，人民币和其他外汇掉期，外汇交易，外汇掉期，外汇期权，利率掉期，利息利率掉期，利率期权等产品或上述产品的组合。

三、外汇金融衍生品投资的额度和期限

该公司及其子公司计划使用不超过1亿美元（包括等值的其他货币）进行外汇衍生品交易。交易限额自董事会和监事会批准之日起24个月内有效。对于滚动使用，单笔交易的期限不超过12个月。公司及其子公司的外汇衍生品交易将不涉及直接或间接使用募集资金进行此类投资。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险：由于外汇市场的巨大变化，由于潜在利率和利率等市场价格波动而导致的外汇金融衍生产品价格的变化，可能会有市场损失的风险。汇率。

2、内部控制风险：外汇衍生产品交易业务高度专业和复杂外汇管理业务操作指南，可能会由于内部控制机制不完善而引起风险。

3、其他风险：进行交易时，如果经营者不遵守外汇衍生品交易业务规定的程序或者不完全了解衍生品信息，将带来经营风险；如果交易合同的条款不够明确，则可能会面临法律风险。

五、开展外汇衍生品投资风险管理措施

1、公司的外汇衍生产品交易旨在锁定成本，避免和防止汇率和利率风险以及禁止任何风险投机活动；公司的外汇衍生品交易额度不得超过董事会或股东大会批准的额度。

2、公司制定了外汇衍生品交易业务管理制度，经营原则，审批权限，负责部门和负责人，内部运作程序，信息隔离措施，内部风险报告制度和外汇风险处理制度。明确规定了衍生产品交易的程序和信息披露，以控制交易风险。

3、公司将认真审查与合格金融机构签订的合同条款，并严格执行风险管理体系，以防范法律风险。

4、公司外汇业务的相关人员将继续跟踪外汇衍生品的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口，并定期向公司管理层，如果发现异常情况，应及时向董事会报告，提醒风险，并采取应急措施。

5、公司的审计部门定期对外汇衍生产品交易进行合规内部审计。

六、会计政策和会计原则

根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具的确认与计量》，《企业会计准则第24号对冲》，《企业会计准则第37号》。 -《金融工具介绍》“有关规定和准则，对将要进行的外汇衍生产品交易业务进行相应的会计处理，反映了资产负债表和损益表的有关项目。

七、相关的审批程序

1、董事会审议

2021年3月16日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及其子公司用不超过1亿美元（包括其他货币）（以其他货币计的价值）开展外汇衍生品交易业务。

2、独立董事的意见

公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务，有效规避外汇市场风险，防止汇率大幅度波动对公司产生不利影响，合理减少财务费用。本议案的审议，表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意，公司及其子公司应开展外汇衍生品交易业务。

3、监事会审议

2021年3月16日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及其子公司使用不超过1亿美元（包括等值的其他货币）。种）开展外汇衍生品交易业务。

经审查，监事会认为公司及其子公司在防范利率和汇率风险的前提下开展外汇衍生品交易业务，目的是减少利率和汇率的影响。公司利润的波动，减少汇兑损失，并减少财务费用。遵守有关法律法规，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意公司及其子公司进行外汇交易。衍生品交易业务。

4、赞助者意见

经核实，保荐人认为公司的外汇衍生品交易业务已经过公司董事会和监事会的审查和批准。联交所《创业板市场股票上市规则》，《深圳创业板在深交所上市公司规范运作准则》等有关法律法规的要求保荐人无异议这次是公司的外汇衍生品交易业务。

八、参考文件

1、“第四届董事会第十次会议的决议”；

2、“第四届监事会第九次会议的决议”；

3、“独立董事对第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见”；

4、“中泰证券股份有限公司关于北京赛威电子有限公司外汇衍生品交易业务的验证意见”。

这是一条公告。

北京赛威电子有限公司董事会

2021年3月16日

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