股票代码：600732股票简称：爱旭股份编号：林2021-011

上海爱旭新能源有限公司

关于在2021年启动外汇对冲业务的公告

董事会和公司所有董事保证，本公告内容不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要的内容提醒：

？外汇对冲业务交易品种：包括但不限于远期外汇结算和销售，远期外汇交易，外汇掉期，外汇期权，利率掉期等。

？资本限额：累计交易金额不超过10亿美元（或其他等值外币）。

？有效期：自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会之日。

上海爱旭新能源有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月14日召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，并进行了审议。并批准了《关于发展2021年外汇对冲业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。有关情况宣布如下：

一、开展外汇对冲业务的目的

随着公司海外业务的逐年增长，为避免和防止汇率波动对公司利润的影响，公司及其子公司计划开展外汇对冲业务，以降低潜在的汇兑风险。汇率波动对公司经营业绩的影响。

二、外汇对冲业务的基本情况

（一)外汇业务交易品种：包括但不限于远期外汇结算和销售，远期外汇交易，外汇掉期，外汇期权，利率掉期等。

（二)外币：主要是美元，欧元和港元。

（三)资本限额：拟议的外汇对冲业务的总交易额不超过10亿美元（或其他等值的外币）。

（四)有效期：从公司2020年年度股东大会的审查和批准之日起至2021年年度股东大会之日。

（五)授权：授权公司董事长根据实际需要在一定限度内行使决策权，授权董事长或其他授权人员审查并签署有关合同及其他文件，以及公司的资本管理部门负责具体的实施和管理。

三、外汇对冲业务的风险分析

公司开展的外汇对冲业务遵循合法，审慎，安全外汇管理业务操作指南，有效的原则，并非出于投机目的。所有外汇对冲交易均基于正常的跨境业务，但仍然存在一定的风险：

（一)汇率波动风险：汇率变动存在很大不确定性。当汇率趋势与公司对汇率波动的判断大相径庭时，汇率锁定后的公司成本可能会降低。超出汇率未锁定时的成本；成本支出导致公司亏损；

（二)履约风险：在合同期内，合作金融机构存在重大不可控制的风险情况，例如运营问题，市场失灵或其他情况，导致公司的合同到期无法交付原始外国资产。以合同价格交换合同外汇管理业务操作指南，即到期后未能履行合同的风险；

（三)内部操作风险：外汇对冲业务高度专业且复杂，可能会由于内部控制不完善或运营商水平不高而带来风险。

四、风险控制计划

（一)为了控制风险，公司制定了“外汇对冲业务管理系统”，其中明确规定了公司的外汇对冲业务管理机构，审批权限，运作流程，风险控制等。严格按照“外汇套期保值业务管理系统”运作，确保系统有效实施，严格控制业务风险。

（二)公司为规避风险而开展外汇对冲业务，并禁止投机和套利交易。

（三)为控制绩效风险，公司仅与具有合法业务资格的大型银行和其他金融机构进行外汇对冲业务，以避免可能的绩效风险。

（四)为避免汇率大幅波动的风险，公司将加强汇率研究和分析，实时关注国际市场环境变化，及时调整策略，并最大程度地避免汇兑损失。

五、外汇对冲业务的会计原则

公司将遵循《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量（2017年修订）》（财会（2017）7号）和《企业会计准则第23号​​》。 -金融资产转移（2017年）》修订本（财会（2017年）第8号），《企业会计准则》第24号套期会计（2017年修订）（财会（2017年）第9号），会计准则财税[2017] 14号）和《指引》第37号《金融工具报告（2017年修订）》，并进行相应的核算和披露外汇对冲业务。

六、独立董事的意见

经过核实，公司的外汇对冲业务以特定业务为基础，目的是规避和防范汇率风险，不存在投机套利交易行为。我们相信，该公司使用外汇对冲工具来降低汇率风险，减少汇兑损失并控制运营风险。没有任何情况会损害公司和所有股东，特别是中小股东的利益。公司的外汇对冲业务可行，风险可控。我们同意公司将按照“外汇对冲业务管理系统”的规定，在批准的额度内开展外汇对冲业务，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、 Internet文件

独立董事对与公司第八届董事会第十六次会议有关的事项的独立意见。

八、参考文件

（一)公司第八届董事会第十六次会议的决议；

（二)公司第八届监事会第十三次会议的决议。

这是一条公告。

上海爱旭新能源有限公司董事会

2021年3月15日

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